| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-11-06 | 1.5678 | 1.8678 | 1.07% | 14.36% | 55.23% | 94.24% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-11-06 | 1.5648 | 1.8648 | 1.07% | 14.28% | 33.82% | 33.82% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-11-06 | 1.2528 | 1.2528 | 1.30% | 15.43% | 49.14% | 25.28% | 正常開放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A | 024087 | 2025-11-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.05% | -- | -- | -0.40% | 正常開放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 024088 | 2025-11-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.04% | -- | -- | -0.47% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A | 025466 | 2025-11-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | -- | -- | 0.07% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C | 025467 | 2025-11-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | 0.06% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-11-06 | 1.0029 | 1.1334 | -0.08% | -0.44% | -1.07% | 13.81% | 正常開放 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-11-06 | 1.0199 | 1.0608 | -0.18% | -0.50% | -1.25% | 6.12% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-11-06 | 1.0622 | 1.0781 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 7.84% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-11-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.59% | 0.41% | 0.72% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-11-06 | 1.0388 | 2.7267 | 0.03% | 0.34% | 0.12% | 180.86% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-11-06 | 1.0401 | 2.7427 | 0.03% | 0.29% | 0.03% | 181.66% | 正常開放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-11-06 | 1.2206 | 1.6763 | 0.02% | 6.44% | 7.14% | 73.31% | 正常開放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-11-06 | 1.2159 | 1.6707 | 0.02% | 6.28% | 6.79% | 72.64% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-11-06 | 1.0185 | 1.0693 | 0.09% | 0.65% | 1.00% | 6.98% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-11-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.07% | -0.28% | -1.62% | -1.00% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-11-06 | 0.9863 | 0.9863 | -0.08% | -0.34% | -1.80% | -1.37% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-11-06 | 1.1331 | 1.5294 | 0.00% | 0.12% | 0.69% | 53.19% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-11-06 | 1.1321 | 1.5284 | 0.00% | 0.08% | 0.59% | 53.07% | 正常開放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A | 023677 | 2025-11-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 正常開放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C | 023678 | 2025-11-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-11-06 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.25% | 0.85% | 4.03% | 正常開放 |