| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-08-15 | 1.4871 | 1.6871 | 1.37% | 18.80% | 37.82% | 72.45% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-08-15 | 1.4855 | 1.6855 | 1.37% | 18.72% | 18.90% | 18.90% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-08-15 | 1.1104 | 1.1104 | 1.31% | 16.35% | 32.19% | 11.04% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-08-15 | 1.0508 | 1.1341 | -0.11% | -0.16% | -1.00% | 13.89% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-08-15 | 1.0206 | 1.0615 | -0.12% | -0.34% | -1.19% | 6.19% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-08-15 | 1.0590 | 1.0749 | 0.00% | 0.49% | 0.09% | 7.51% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-08-15 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.42% | -0.09% | 0.23% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-08-15 | 1.0356 | 2.7235 | 0.01% | 0.17% | -0.19% | 179.99% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-08-15 | 1.0374 | 2.7400 | 0.01% | 0.13% | -0.23% | 180.93% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-08-15 | 1.1433 | 1.5990 | -0.02% | 0.07% | 0.35% | 62.33% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-08-15 | 1.1405 | 1.5953 | -0.03% | 0.00% | 0.17% | 61.93% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-08-15 | 1.0122 | 1.0630 | 0.01% | 0.17% | 0.37% | 6.32% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-08-15 | 0.9891 | 0.9891 | -0.08% | -0.64% | -1.71% | -1.09% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-08-15 | 0.9860 | 0.9860 | -0.08% | -0.69% | -1.83% | -1.40% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-08-15 | 1.1893 | 1.5276 | 0.00% | 0.20% | 0.52% | 52.94% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-08-15 | 1.1887 | 1.5270 | 0.01% | 0.18% | 0.46% | 52.87% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-08-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.25% | 0.63% | 3.80% | 正常開(kāi)放 |
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