| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-11-05 | 1.5512 | 1.8512 | 0.05% | 14.77% | 53.59% | 92.19% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-11-05 | 1.5483 | 1.8483 | 0.05% | 14.69% | 32.41% | 32.41% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-11-05 | 1.2367 | 1.2367 | 0.05% | 15.68% | 47.23% | 23.67% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A | 024087 | 2025-11-05 | 0.9955 | 0.9955 | -0.19% | -- | -- | -0.45% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 024088 | 2025-11-05 | 0.9949 | 0.9949 | -0.18% | -- | -- | -0.51% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A | 025466 | 2025-11-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -- | -- | 0.04% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C | 025467 | 2025-11-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -- | -- | 0.04% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-11-05 | 1.0509 | 1.1342 | 0.02% | -0.36% | -0.99% | 13.90% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-11-05 | 1.0217 | 1.0626 | 0.05% | -0.32% | -1.08% | 6.31% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-11-05 | 1.0622 | 1.0781 | 0.01% | 0.40% | 0.40% | 7.84% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-11-05 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 0.59% | 0.41% | 0.72% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-11-05 | 1.0385 | 2.7264 | 0.02% | 0.31% | 0.09% | 180.78% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-11-05 | 1.0398 | 2.7424 | 0.02% | 0.25% | 0.00% | 181.58% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-11-05 | 1.2204 | 1.6761 | 0.15% | 6.45% | 7.12% | 73.28% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-11-05 | 1.2157 | 1.6705 | 0.15% | 6.29% | 6.77% | 72.61% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-11-05 | 1.0176 | 1.0684 | 0.08% | 0.55% | 0.91% | 6.88% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-11-05 | 0.9907 | 0.9907 | 0.01% | -0.21% | -1.55% | -0.93% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-11-05 | 0.9871 | 0.9871 | 0.01% | -0.26% | -1.72% | -1.29% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-11-05 | 1.1331 | 1.5294 | 0.00% | 0.13% | 0.69% | 53.19% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-11-05 | 1.1321 | 1.5284 | 0.00% | 0.09% | 0.59% | 53.07% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A | 023677 | 2025-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暫停交易 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C | 023678 | 2025-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暫停交易 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-11-05 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.25% | 0.85% | 4.03% | 正常開(kāi)放 |
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